LUXFUNDS-PORTFOLIO BALANCED
ISIN Kennnummer (cap.) EUR LU0091958230
Schlüsselzahlen
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NIW (cap.)am 27.12.2024220,78 EUR
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Jahreshöchststand (cap.)am 11.12.2024223,32 EUR
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Jahrestiefststand (cap.)am 17.01.2024198,25 EUR
Der Teilfonds LUXFUNDS-PORTFOLIO BALANCED legt das Fondsvermögen einerseits in Anleihen erstklassiger Emittenten an, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind. Andererseits wird in Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert, welche zum Handel an den Weltbörsen zugelassen sind, insbesondere aus den OECD-Ländern. Der Teilfonds BALANCED kennzeichnet sich durch eine dynamischere Strategie gegenüber dem Teilfonds DEFENSIVE aus, dies aufgrund einer höheren Gewichtung des Aktienanteils (so um die 50%).
Risikoeinstufung
- 1
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- 6
- 7
| Label | Value |
|---|---|
| Art der Anlagefonds | SICAV Gemischter Anlagezielfonds |
| Datum der Einführung | 30.11.1998 |
| Referenzwährung | EUR |
| Aktienart |
CAP. |
| Retenue LU | Nein |
| Retenue UE | Nein |
| Nettoinventarwertberechnung |
Täglich
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
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| ISIN Kennnummer (cap) EUR | LU0091958230 |
| Bloombergnummer |
LUXPBAL (CAP) |
| Cut-off time | 12:00 (GMT+1) |
| Label | Value |
|---|---|
| Ausgabeaufschläge | 0,00 % |
| Rücknahmeabschläge | 0,00 % |
| Label | Value |
|---|---|
| Laufende Kosten | CAP 1,03 % |
| Label | Value |
|---|---|
| Performance fees | Néant |
| Label | Value |
|---|---|
| Dieses Jahr (28.12.2023) | 10,79 % |
| über 1 Monat (27.11.2024) | 0,51 % |
| über 3 Monate (27.09.2024) | 3,29 % |
| über 6 Monate (27.06.2024) | 4,94 % |
| über 1 Jahr (27.12.2023) | 10,80 % |
| über 3 Jahre (27.12.2021) | 2,74 % |
| über 5 Jahre (27.12.2019) | 11,08 % |
| über 10 Jahre (24.12.2014) | 33,35 % |
| Seit Auflegung (30.11.1998) | 120,78 % |
- Anleihen : 45,39 %
- Aktien : 50,46 %
- Liquide Mittel : 4,14 %
- Vereinigte Staaten von Amerika : 67,64 %
- Europa : 14,69 %
- Schwellenländer : 5,26 %
- Rest der Welt : 12,41 %
- Telekommunikationsdienste : 9,62 %
- Zyklische Konsumgüter : 9,28 %
- Basiskonsumgüter : 6,56 %
- Energie : 0,47 %
- Finanzen : 17,86 %
- Gesundheitswesen : 14,46 %
- Industriewerte : 10,17 %
- Grundstoffe : 1,20 %
- Informationstechnologie : 25,69 %
- Versorgungsbetriebe : 2,74 %
- Immobilien : 1,95 %
- Staatsanleihen : 44,86 %
- Unternehmensanleihen : 50,70 %
- Schwellenländer : 5,26 %
- 1-4j : 31,95 %
- 4-7j : 42,35 %
- 7-10j : 18,31 %
- +10j : 7,39 %
Größte Positionen
Leistungsindikatoren der Anleihenkomponente
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Duration | 4,93 | |
| Rendite bis zur Fälligkeit | 2,33 | |
| Total | 7.26 |
Grösste Aktienpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3,44 % | Informationstechnologie |
| Apple Inc Reg | 2,47 % | Informationstechnologie |
| NVIDIA Corp | 1,85 % | Informationstechnologie |
| Alphabet Inc A | 1,57 % | Telekommunikationsdienste |
| Analog Devices Inc | 1,38 % | Informationstechnologie |
| Total | 10.71 |
Grösste Rentenpositionen
| Anleihen | % | Infos |
|---|---|---|
| Finland 2.5% 144A 24/15.04.30 | 1,54 % | Staatsanleihen |
| Italia 6.5% BTP 97/01.11.27 | 1,52 % | Staatsanleihen |
| EIB 1% EMTN Reg S Sen 15/14.03.31 | 1,51 % | Unternehmensanleihen |
| Portugal 2.125% Sen 18/17.10.28 | 1,44 % | Staatsanleihen |
| Oesterreich 0.9% 144A 22/20.02.32 | 1,08 % | Staatsanleihen |
| Total | 7.09 |
Besteuerung
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Datumssuche
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Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Teilfonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht, sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Bei Zeichnung heute (Tag T) vor 12 Uhr (in Luxemburg), wird der angewendete NIW auf heute datiert sein (T), der aber erst am nächsten Tag (T+1) gerechnet und veröffentlicht wird, ausgenommen Sonntage und Feiertage.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und Spuerkeess übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden Kosten finden Sie in unserer Broschüre der wichtigsten Bankgebüren erhältlich auf unserer Internetseite www.spuerkeess.lu und in unseren Zweigstellen.
Die fiskalischen Daten den Fond betreffend sind auf unserer Website www.luxfunds.lu und in der Spuerkeess-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung aufzufassen.